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康美4万字回复问询:账上只剩10亿 年内要还180亿

康美4万字回复问询:账上只剩10亿 年内要还180亿
2019-06-20 14:28:37 中国基金报

原标题:

深夜重磅!康美4万字回复:账上只剩10亿货币,年内要还180亿,但有人参33亿!28万股民难眠

一夜没了300亿,又被证监会坐实财务造假的康美药业,股价仍处于无限跌停的状态。

4日深夜,ST康美发了一份公告回复上交所的问询,长达82页,多达4万字。

康美药业:短期偿债压力较大 一年内到期债务超180亿元

康美4万字回复问询:账上只剩10亿 年内要还180亿

在这份长达82页的公告里面,投资者对康美能否偿还债务较为关注。

康美坦诚,自己账上的货币资金仅剩10亿,而今年到期的债务有180多亿。

截止2019-06-20,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。

一年内(截至2019-06-20)到期的债务183.27亿元,其中银行贷款115.77亿元,债务融资工具67.5亿元(已按期兑付60亿元)。

为了保证不出现债务违约,康美药业准备了以下措施:

一、公司将按照“发展实业、聚焦主业、瘦身健体、固本强基”的战略思路,审慎评估新增投资项目,加快处置非主业业务,盘活资产,减轻偿债压力。

二、公司将加强资金和应收账款管理,加速各地中药城商铺及住宅、中药材存货销售速度,回笼资金,改善公司经营性现金流,增加公司偿债能力。

三、公司与各金融机构积极沟通,保持现有信贷规模不降低,并争取给予一定的新增信贷额度支持。同时,公司将与各金融机构磋商,调整优化公司债务结构,增加中长期贷款,减少短期贷款,平滑债务兑付的资金需求。

四、公司将利用多种渠道筹措资金,优化公司债务渠道,合理控制财务成本,及时满足资金需求。

另外,康美在公告也说了,截止回复日,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷的情况,2019年度到期债务融资工具合计60亿元也已按期兑付。后续债务的偿付安排,公司将继续通过多种途径进行资金筹措并偿付,因处置非核心业务、加强业务回款、加速存货出售、多种渠道融资等措施,在实施过程中存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

业绩下滑受政策影响

2018年报显示,ST康美2016-2018年经调整后的归母净利润分别为18.42亿元、21.50亿元和11.35亿元,本年业绩出现大幅下滑;调整后的经营活动现金流量净额分别为-23.05亿元、-48.40亿元和-31.92亿元,近三年持续大额支出。

ST康美回复称,近年公司归母净利润、营业毛利额和毛利率均有所下降,受医药行业政策影响,医保控费、控制药占比、带量采购和“两票制”等改革政策全面持续推行的影响,公司药品贸易板块业务收入和利润的增长将面临较大压力,造成公司可能继续面临归母净利润、营业毛利和毛利率下降的压力,将对公司业绩产生较大的不利影响。

2018年报告期内经营活动现金流量净额均为负数,且与同期净利润呈现大额差异,主要原因是公司自查调整支付其他关联方资金往来、补充采购入账的存货,现金流出相应增加,导致经营性现金流量净额持续为负;受“两票制”政策实施及医院控费的影响,进入医院渠道的西药、医疗器械业务大量占用公司资金,应收账款余额增加和收款周期的加大,使公司应收账款逐年增加。

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